Fonds ouverts

Investissement réservé aux investisseurs qualifiés^[1] 

Montant minimum : 100.000 €

Prochaine Date de centralisation des souscriptions : 26/09/2024 à 12h00. Les souscriptions seront exécutées sur la base de la Valeur Liquidative au 30/09/2024.

Valeur Liquidative au 30/06/2024 : 16.369,92490 €

1- Principales caractéristiques du fonds

• Forme juridique : Société Professionnelle de Placement à Prépondérance Immobilière et à Capital Variable (SPPPICAV)
• Code ISIN: FR0013383171
• Actifs visés : Actifs immobiliers et titres de foncières cotées
• Endettement : Lafayette Pierre contracte essentiellement des dettes bancaires ou assimilées avec un ratio-cible de dette nette de l’ordre de 30% (inférieur à 50% des actifs immobiliers)
• Dividende semestriel : paiement fin avril et fin septembre de chaque année
• Valorisation : La valeur liquidative (VL) des actions Lafayette Pierre est publiée sur une base trimestrielle depuis le 30/06/2019. Les actifs immobiliers font l’objet d’une expertise indépendante réalisée à la fin de chaque trimestre ; les travaux d’expertise sont réalisés par BPCE Solutions Immobilières.
• Horizon d’investissement : durée d’investissement recommandée d’au moins 10 ans ;
• Mécanismes de gating de sortie.
• Modalités de souscription :
  • Le prix de souscription est fixé chaque trimestre, sur la base de la Valeur Liquidative (VL) majoré d’une commission de souscription acquise au fonds qui permet de couvrir les frais de transaction inhérent aux opérations d’investissement (droits de mutation, etc.)
  • Au 3^er  trimestre 2024, la commission de souscription acquise au fond s’élève à 3,00% du montant brut de la souscription.
  • Pour plus d’informations, se reporter au Prospectus ou contacter la société de gestion.
• Modalités de sortie :
  • Tout actionnaire sortant doit respecter une période de préavis avant l’inscription de son ordre sur le registre des retraits exécutables.
  • Le prix de sortie est alors fixé sur la base de la VL suivant l’inscription de l’ordre de retrait.
  • Prochaine Date de Centralisation des Rachats : 26/09/2024 à 12h00
  • Pour plus d’informations, se reporter au Prospectus ou contacter la société de gestion.
• Fiscalité : Dividendes et plus-values de cession soumis (i) au Prélèvement Forfaitaire Unique (« Flat Tax ») au taux de 30% pour les personnes physiques, (ii) à l’IS pour les personnes morales.

L’investissement en immobilier direct ou indirect comporte des risques. Les risques associés à un investissement en actions Lafayette Pierre sont présentés dans le Prospectus.

Le fonds Lafayette Pierre n’est pas garanti en capital, le prix de l’action et les dividendes peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

[1] Conformément à l’article D411-1 du Code Monétaire et Financier